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5月25日，軟件ETF招商基金（159899）最新份額為8.3億份，較前一交易日減少了200.0萬份。當(dāng)日資金凈流入740.3萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為6.91億元。該基金近一周凈值下跌1.25%，近一個(gè)月凈值下跌0.72%。
軟件ETF招商基金成立于2021年6月18日，基金經(jīng)理為廖裕舟，基金跟蹤標(biāo)的為中證全指軟件指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為10.91%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.31%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為科大訊飛（002230），持股占比為12.12%。
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